Los informes de Clio Manage están diseñados para ayudar a tu despacho de abogados a hacer seguimiento de los entregables y obtener análisis sobre todos los aspectos del rendimiento del despacho. Los informes de facturación ofrecen una visión completa de las cuentas por cobrar, los importes facturados, los saldos pendientes, el trabajo en curso facturable, el historial de facturación, y los pagos y reembolsos de facturas. A continuación encontrarás un resumen de cada informe de facturación de Clio Manage y del tipo de información que ofrece.
Informe de cuentas por cobrar
El informe de cuentas por cobrar está diseñado para ayudar a los despachos a determinar y cuantificar los importes facturables pendientes en todas las facturas pendientes de pago y vencidas, por usuario, por cliente y por expediente. Este informe detalla los importes pendientes en facturas aprobadas, los pagos parciales realizados sobre esos importes, los intereses devengados y las facturas rectificativas aplicadas a las facturas. Al generarlo, este informe incluye las siguientes categorías:
- Número de factura
Esta columna muestra los números de factura de todas las facturas pendientes. Si una factura se ha aprobado pero no se ha pagado, aparecerá en esta columna. Si la factura está en borrador, no aparecerá en este informe.
- Estado
Esta columna muestra Vencida o Abierta. Si una factura está vencida y ha superado su periodo de gracia o su fecha de vencimiento, esta columna la mostrará como Vencida. Si una factura se ha aprobado pero todavía está dentro del periodo de gracia o de la fecha de vencimiento, esta columna la mostrará como Abierta.
- Fecha de vencimiento
Esta columna indica la fecha de vencimiento de la factura o del cargo por intereses de mora. Si la fecha de vencimiento ya ha pasado y deben aplicarse intereses según el perfil de pago, aparecerá una línea adicional en esta columna que indica cuándo vence el siguiente cargo por intereses de mora.
- Importe
Esta columna muestra el total de cada factura, incluidos los cargos por intereses de mora. El total no incluye pagos, facturas rectificativas ni impuestos.
- Pagos
Esta columna muestra los pagos de facturas y los cargos por intereses de mora procedentes de pagos directos o de pagos registrados desde cuentas operativas o cuentas en custodia.
- Facturas rectificativas
Esta columna muestra los importes de cancelación de deuda aplicados a las facturas.
- Saldo
Esta columna muestra el importe pendiente de la factura o del cargo por intereses de mora una vez aplicados los pagos o las facturas rectificativas. Es el importe que todavía queda por pagar.
- Total del expediente
Este total resume los importes pendientes del expediente.
- Total del cliente
Este total resume los importes pendientes en todos los expedientes de un cliente.
- Total del abogado
Este total aparece si ordenas el informe por abogado. Es el importe total resumido de todos los expedientes asignados al abogado responsable, incluido un total de los expedientes que no tienen ningún abogado responsable asignado.
Informe de antigüedad de cuentas por cobrar
El informe de antigüedad de cuentas por cobrar está diseñado para ayudar a los despachos a hacer seguimiento de las facturas pendientes de pago. Este informe agrupa las cuentas por cobrar vencidas según el tiempo que llevan vencidas las facturas. Puedes usar este informe para hacer seguimiento con los clientes cuyas facturas están vencidas. Al generarlo, este informe incluye las siguientes categorías:
- Expediente
Esta columna muestra los expedientes con facturas pendientes de pago o vencidas.
- Abogado captador
Esta columna muestra el abogado captador asignado al expediente.
- Abogado responsable
Esta columna muestra el abogado responsable asignado al expediente.
- ID de factura
Esta columna muestra la factura asociada al expediente y a los conceptos.
- Al corriente
Esta columna muestra el importe pendiente actualmente de una factura aprobada que no está vencida. En esta columna solo aparecen las facturas que están dentro de su periodo de gracia.
- 1–30 días
Esta columna muestra los importes que llevan entre 1 y 30 días vencidos desde la fecha de vencimiento de la factura.
- 31–60 días
Esta columna muestra los importes que llevan entre 31 y 60 días vencidos desde la fecha de vencimiento de la factura.
- 61–90 días
Esta columna muestra los importes que llevan entre 61 y 90 días vencidos desde la fecha de vencimiento de la factura.
- 91+ días
Esta columna muestra los importes que llevan 91 días o más vencidos desde la fecha de vencimiento de la factura.
- Total
Esta columna muestra el importe total vencido o pendiente de pago.
- Total del expediente
Este total resume el importe total vencido o pendiente de pago de cada uno de los expedientes de un cliente.
- Total del cliente
Este total resume el importe total vencido o pendiente de pago de cada cliente.
- Total del abogado
Este total aparece si ordenas el informe por abogado captador o por abogado responsable. Es el importe total resumido de todos los expedientes asignados al abogado captador o al abogado responsable.
- Total sin categorizar
Este total aparece si ordenas el informe por abogado captador o por abogado responsable y hay expedientes sin abogado captador o responsable asignado. Es el importe total vencido o pendiente de pago de cada expediente que no tiene abogado captador ni abogado responsable.
Informe del historial de facturación
El informe del historial de facturación está diseñado para ofrecer a los despachos una visión detallada de las facturas pendientes de pago (abiertas), pagadas y vencidas. Este informe muestra el estado de las facturas, las fechas de vencimiento, los pagos, las facturas rectificativas, los intereses y el saldo. Al generarlo, este informe incluye las siguientes categorías:
- Número de factura
Esta columna muestra los números de factura de todas las facturas pendientes, vencidas o pagadas.
- Estado
Esta columna indica si una factura está pendiente, vencida o pagada. Una factura se considera pagada cuando se ha recibido el pago íntegro. Las facturas abiertas son facturas aprobadas que están dentro de su periodo de gracia y no han recibido el pago íntegro. Las facturas vencidas están fuera de su periodo de gracia y no han recibido el pago íntegro.
- Fecha de vencimiento
Esta columna muestra la fecha de vencimiento de la factura.
- Importe
Esta columna muestra el total de cada factura, incluidos los cargos por intereses de mora.
- Pagos
Esta columna muestra los pagos de facturas y los cargos por intereses de mora procedentes de pagos directos o de pagos registrados desde cuentas operativas o cuentas en custodia.
- Facturas rectificativas
Esta columna muestra los importes de cancelación de deuda aplicados a las facturas.
- Saldo
Esta columna muestra el importe pendiente de la factura o del cargo por intereses de mora una vez aplicados los pagos o las facturas rectificativas. Es el importe que todavía queda por pagar.
- Total del expediente
Este total resume los importes pendientes del expediente.
- Total del cliente
Este total resume los importes pendientes en todos los expedientes de un cliente.
- Total del abogado
Este total aparece si ordenas el informe por abogado. Es el importe total resumido de todos los expedientes asignados al abogado responsable, incluido un total de los expedientes que no tienen ningún abogado responsable asignado.
Informe resumen de saldos por expediente
El informe resumen de saldos por expediente está diseñado para ofrecer a los despachos una visión rápida de las cuentas por cobrar, el trabajo en curso facturable actual y los gastos en curso en todos los expedientes. También puedes mostrar los fondos en custodia del cliente y del expediente. Al generarlo, este informe incluye las siguientes categorías:
- Expediente
Esta columna muestra los expedientes. Si agrupas los resultados por cliente, todos los expedientes de un cliente aparecerán juntos. Si agrupas los resultados por abogado, los expedientes de un cliente pueden aparecer separados según el abogado responsable asignado a cada expediente.
- Cuentas por cobrar
Esta columna muestra los importes pendientes de los registros de tiempo y gastos en facturas aprobadas y pendientes de pago. Es el dinero que tu despacho espera recibir en los expedientes abiertos. Los importes de un borrador de factura no se incluyen en este total.
- Trabajo en curso
Esta columna muestra los registros de tiempo y gastos no facturados.
- Gastos en curso
Esta columna muestra los importes de los registros de tiempo y gastos en facturas aún no emitidas. Incluye los registros creados y añadidos a borradores de factura y a facturas pendientes de aprobación.
- Total
Este total es la suma de las cuentas por cobrar, el trabajo en curso y los gastos en curso por los que tu despacho espera recibir fondos.
- Fondos en custodia del cliente
Si eliges mostrar este dato, se mostrarán los fondos en custodia del cliente dentro del rango de fechas indicado.
- Fondos en custodia del expediente
Si eliges mostrar este dato, se mostrarán los fondos en custodia del expediente dentro del rango de fechas indicado.
Informe de pagos de facturas
El informe de pagos de facturas está diseñado para ofrecer a los despachos un resumen de los pagos de facturas aplicados a las facturas, la asignación de los pagos a cada partida de la factura, incluidos los pagos en exceso, y los usuarios del despacho responsables de dichas partidas. Este informe muestra los intereses de demora devengados, los impuestos, los abonos, y el tiempo y los gastos facturables. Puedes usar este informe para calcular la remuneración del personal en función del trabajo facturable y para listar los pagos de facturas de cara a la conciliación de cuentas.
Nota: De forma predeterminada, los pagos parciales y los abonos aplicados a las facturas se asignan de forma proporcional entre todas las partidas. Si cambias esta configuración para asignar los pagos parciales y los abonos de otra manera, la columna Haber y la tabla resumen de la parte inferior se calcularán según el método de asignación seleccionado. Descubre más sobre la configuración de asignación en informes aquí.
Al generarlo, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
La primera fecha de esta columna indica el día en que el pago se aplicó a la factura. Las fechas siguientes corresponden a cada partida de la factura, incluidos los servicios y los gastos.
- Cliente
Esta columna muestra el nombre del cliente al que se facturó.
- Expediente
Esta columna muestra el nombre del expediente para el que se generó la factura. Las facturas de varios expedientes se muestran por separado y de forma secuencial en el informe, según el número de expediente.
- Transacción
El primer elemento de esta columna muestra el origen del pago aplicado a la factura. Las transacciones siguientes corresponden a cada partida a la que se aplicó el pago, incluidos servicios, gastos e impuestos. Junto a cada partida aparece el abogado responsable de ese servicio o gasto.
- Factura
Esta columna muestra el número de factura al que se aplicó el pago.
- Debe
Esta columna muestra el importe del pago aplicado a la factura. Los pagos en exceso se muestran como partidas independientes.
- Haber
Esta columna muestra los cargos de las partidas de las facturas que se han abonado con el pago indicado en la columna Debe. Si una factura no está pagada por completo, solo se muestran las partidas a las que se pudo aplicar el pago.
- Total
Este total muestra el importe total del Debe seguido del importe total del Haber.