Los informes de Clio Manage están diseñados para ayudar a tu despacho de abogados a hacer un seguimiento de las entregas y obtener un análisis de todos los aspectos del rendimiento del despacho. Los informes de clientes ofrecen una visión completa de los saldos de los clientes, el historial de transacciones de las cuentas bancarias y de los expedientes, el trabajo en curso facturable y no facturable, y los saldos de las cuentas en custodia. A continuación encontrarás un resumen de cada informe de clientes en Clio Manage y del tipo de información que ofrece cada uno.
Informe de actividad del cliente
El informe de actividad del cliente está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados un desglose detallado de las actividades de tiempo y gastos facturadas y sin facturar en todos los expedientes. Este informe no incluye el tiempo no facturable. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se registró la actividad. Las actividades con la misma fecha aparecerán en orden aleatorio.
- Tipo de actividad
Esta columna indica si la actividad registrada es una entrada de tiempo o un registro de gasto.
- Estado
Esta columna indica si las actividades están facturadas o sin facturar. Las actividades se dividen según el estado facturado o sin facturar: primero aparecen las actividades facturadas con su subtotal y, a continuación, las actividades sin facturar.
- Usuario
Esta columna muestra el usuario del despacho que creó el registro de actividad.
- Categoría de actividad
Esta columna muestra la categoría de actividad registrada al crear la actividad. Si no se ha seleccionado ninguna categoría de actividad, esta columna aparecerá vacía.
- Descripción
Esta columna muestra la descripción introducida al crear el registro de actividad.
- Cantidad
Esta columna muestra el total de horas o gastos de la actividad indicada.
- Precio
Esta columna muestra la tarifa seleccionada de las actividades que aparecen en la lista.
- Total
Este total resume el coste total de los registros de tiempo y gastos. Este valor puede diferir del valor de la columna Precio en función de la Cantidad. Por ejemplo, si la cantidad de una actividad aparece como 0,50 y el precio es de 500 €, el total sería de 250 €.
- Total facturado
Este total es el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos facturados del expediente.
- Total del expediente
Este total es el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos facturados de cada uno de los expedientes del cliente.
- Total facturado
Este total es el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos facturados de todos los expedientes del cliente.
Informe del libro mayor del cliente
El informe de libro mayor del cliente está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados una visión detallada de las transacciones de fondos en custodia y operativas del cliente. Este informe también muestra pagos, reembolsos, transferencias y saldos. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se produjo la transacción en la cuenta. Las transacciones incluyen ingresos, retiros, y transferencias. Las transacciones que se produzcan el mismo día aparecerán en orden aleatorio.
- Origen/destino
Esta columna muestra el tipo de pago y se obtiene del campo Origen/Destino que rellenas al registrar una nueva transacción.
- Referencia
Esta columna muestra los datos introducidos en el campo Referencia cuando registraste una nueva transacción.
- Expediente
Esta columna muestra el expediente vinculado a la transacción.
- Descripción
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción cuando registraste una nueva transacción.
- Salida de fondos
Esta columna muestra los retiros o pagos de la cuenta, incluidas las comisiones bancarias.
- Fondos entrantes
Esta columna muestra los pagos ingresados en la cuenta, incluidos los intereses de demora generados.
- Saldo
Esta columna muestra el importe que queda en la cuenta después de cada transacción de la lista.
- Saldo de cierre
Aquí se muestra el saldo de cierre de Fondos salientes, Fondos entrantes y Saldo.
- Total del cliente
Aquí se muestra el saldo total de Fondos retirados, Fondos ingresados, y Saldo de todos los expedientes del cliente. Si tienes transacciones en varias cuentas operativas y cuentas en custodia, es posible que veas saldos diferentes.
- Resumen de saldo
Esta sección aparecerá al final del informe si has seleccionado la opción Mostrar resumen de la cuenta bancaria antes de generar el informe. En esta sección se muestra el saldo actual de tus cuentas. Si ordenas los resultados por un rango de fechas concreto, esta sección mostrará un saldo inicial que resume las transacciones anteriores al rango de fechas seleccionado y un saldo final que resume el saldo en cuenta al terminar el rango de fechas.
Informe del libro mayor de fondos en custodia
El informe del libro mayor de fondos en custodia está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados un desglose detallado de las transacciones y los saldos por cliente y expediente en todas las cuentas en custodia. El informe incluye pagos, reembolsos, transferencias y saldos. Puedes usar este informe para enviarlo a los organismos reguladores. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se produjo la transacción en la cuenta. Las transacciones incluyen ingresos, retiros, y transferencias. Las transacciones que se produzcan el mismo día aparecerán en orden aleatorio.
- Origen/destino
Esta columna muestra el tipo de pago y se obtiene del campo Origen/Destino que rellenas al registrar una nueva transacción. Si has seleccionado la opción Incluir saldo inicial antes de generar el informe, esta sección mostrará primero el saldo inicial de cada cuenta en custodia, lo que resulta útil si decides generar el informe en un rango de fechas concreto.
- Pagador/beneficiario
Esta columna muestra información sobre la persona que realiza o recibe un pago. Esta información resulta útil cuando quien paga o quien recibe el pago no es el propio cliente.
- Referencia
Esta columna muestra los datos introducidos en el campo Referencia cuando registraste una nueva transacción.
- Expediente
Esta columna muestra el expediente vinculado a la transacción.
- Descripción
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción cuando registraste una nueva transacción.
- Salida de fondos
Esta columna muestra los retiros o pagos de la cuenta, incluidas las comisiones bancarias.
- Fondos entrantes
Esta columna muestra los pagos ingresados en la cuenta, incluidos los intereses de demora generados.
- Saldo
Esta columna muestra el importe que queda en la cuenta después de cada transacción de la lista.
- Saldo de cierre
Aquí se muestra el saldo de cierre de Fondos salientes, Fondos entrantes y Saldo.
- Total del cliente
Aquí se muestra el saldo total de Fondos retirados, Fondos ingresados, y Saldo de todos los expedientes del cliente. Si tienes transacciones en varias cuentas operativas y cuentas en custodia, es posible que veas saldos diferentes.
- Resumen de saldo
Esta sección aparecerá al final del informe si has seleccionado la opción Mostrar resumen de la cuenta bancaria antes de generar el informe. En esta sección se muestra el saldo actual de tus cuentas. Si ordenas los resultados por un rango de fechas concreto, esta sección mostrará un saldo inicial que resume las transacciones anteriores al rango de fechas seleccionado y un saldo final que resume el saldo en cuenta al terminar el rango de fechas.
Informe de cálculo de intereses de fondos en custodia
El informe de cálculo de intereses de fondos en custodia está diseñado para calcular los intereses de demora generados por los fondos en custodia ingresados en los expedientes de clientes en todas las cuentas en custodia. Puedes usar este informe para calcular los intereses de demora de los fondos en custodia según la tarifa, el periodo de capitalización, y el rango de fechas de un cliente o expediente concreto. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se produjo la transacción en la cuenta. Las transacciones incluyen ingresos, retiros, y transferencias. Las transacciones que se produzcan el mismo día aparecerán en orden aleatorio.
- Salida de fondos
Esta columna muestra los retiros o pagos de la cuenta IOLTA, incluidas las comisiones bancarias.
- Fondos entrantes
Esta columna muestra los fondos en custodia ingresados en la cuenta IOLTA, incluidos los intereses generados.
- Saldo
Esta columna muestra el importe restante después de cada transacción de la lista.
- Tarifa
Esta columna muestra la tarifa de intereses de demora seleccionada para cada ingreso.
- Fecha de inicio del saldo
La fecha de inicio del período de intereses según el rango de fechas que has seleccionado para generar el informe.
- Fecha de finalización del saldo
La fecha de fin del período de intereses según el rango de fechas que has seleccionado para generar el informe.
- Días retenidos
Esta columna muestra el número total de días del período de intereses que has seleccionado para generar el informe.
- Intereses
Esta columna muestra el importe de los intereses de demora acumulados según el saldo del periodo seleccionado.
También se incluye un resumen del saldo final, el total de intereses de demora, y el saldo final con intereses de demora para cada cálculo del informe.
Si generas este informe en Clio, es decir, si generas un informe Web, tienes la opción de imputar los intereses de demora calculados directamente a los fondos del cliente que tienes en custodia. Junto al Importe total de intereses de demora calculado para los fondos del cliente depositados en una cuenta de fondos de clientes (por expediente y cliente), haz clic en Aplicar intereses de demora. Puedes cambiar la fecha y la descripción de la transacción y, después, hacer clic en Registrar transacción para crear este apunte en el libro mayor de la cuenta de fondos del cliente. El campo Origen/Destino del registro será «Informe de cálculo de intereses de demora de fondos en custodia».
Una vez que apliques intereses de demora a los fondos del cliente, los siguientes informes de intereses de demora sobre fondos del cliente mostrarán las últimas cinco transacciones en las que aplicaste intereses a la cuenta.
Informe de gestión de fondos en custodia
El informe de gestión de fondos en custodia está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados una visión general de las actividades de tiempo y gastos sin facturar, los saldos de las cuentas en custodia, y los umbrales mínimos de fondos en custodia. Puedes usar este informe para comparar el trabajo facturable con los fondos en custodia disponibles. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Cliente
Esta columna muestra el nombre de cada cliente
- Expediente
Esta columna muestra los expedientes de cada cliente.
- Importe sin facturar
Esta columna muestra el importe de los registros de tiempo y gastos sin facturar de cada expediente.
- Importe de fondos en custodia
Esta columna muestra el importe de los fondos que hay actualmente en custodia para el cliente o el expediente.
- Umbral mínimo
Esta columna muestra el umbral mínimo establecido para los fondos en custodia del expediente. Este importe se puede cambiar editando el expediente y modificando el número en Notificación de saldo de fondos en custodia, dentro de Preferencia de facturación.
- Importe por debajo del mínimo
Esta columna muestra el importe en el que un saldo de fondos en custodia ha caído por debajo del umbral mínimo establecido para el expediente.
Informe del listado de fondos en custodia
El informe del listado de fondos en custodia está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados un resumen rápido de los saldos de fondos en custodia de los clientes en todas las cuentas. Este informe incluye un resumen del saldo inicial y del saldo final. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Nombre de la cuenta
Esta columna muestra el nombre de la cuenta en custodia.
- Fecha de la última actividad
Esta columna muestra la transacción más reciente en la cuenta en custodia del cliente.
- Saldo del cliente
Esta columna muestra el importe que hay actualmente en custodia para el cliente. Este saldo puede diferir del importe que aparece en el panel de control del expediente si generas el informe para un rango de fechas concreto. Esto significa que, si un cliente tenía fondos en custodia en la cuenta antes de ese rango de fechas seleccionado y se realizaron pagos durante ese rango, el informe solo recogerá las transacciones, lo que dará como resultado un saldo negativo.
- Sin vincular
Esta sección aparece al final del informe si seleccionaste la opción Incluir saldos no asociados a un cliente antes de generar el informe. Muestra los fondos en custodia que no están vinculados a un cliente concreto.
- Resumen de saldo
Esta sección aparecerá al final del informe si has seleccionado la opción Mostrar resumen de la cuenta bancaria antes de generar el informe. En esta sección se muestra el saldo actual de tus cuentas. Si ordenas los resultados por un rango de fechas concreto, esta sección mostrará un saldo inicial que resume las transacciones anteriores al rango de fechas seleccionado y un saldo final que resume el saldo en cuenta al terminar el rango de fechas.
Informe de trabajo en curso
El informe de trabajo en curso está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados una visión detallada de las actividades de tiempo y gastos sin facturar de los expedientes. Este informe solo muestra las actividades de facturas en borrador, facturas pendientes de aprobación, y actividades que no están en ninguna factura. No muestra las actividades de facturas aprobadas o pagadas. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se registró la actividad. Las actividades con la misma fecha aparecerán en orden aleatorio.
- Usuario
Esta columna muestra el usuario del despacho asignado al registro de actividad.
- Descripción
Esta columna muestra la categoría de actividad seleccionada al crear la actividad. Si no se ha seleccionado ninguna categoría de actividad, esta columna aparecerá vacía.
- Nota
Esta columna muestra la descripción introducida al crear el registro de actividad.
- Cantidad
Esta columna muestra el número total de horas o de gastos.
- Precio
Esta columna muestra la tarifa seleccionada de las actividades que aparecen en la lista.
- Total
Este total resume el coste total de los registros de tiempo y gastos. Este valor puede diferir del valor de la columna Precio en función de la Cantidad. Por ejemplo, si la Cantidad de una actividad es 0,50 y el Precio es 500 €, el Total sería 250 €
- Total del expediente
Este total es el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos sin facturar de cada uno de los expedientes del cliente.
- Total del cliente
Este total es el coste total resumido de los registros de tiempo y gastos sin facturar de todos los expedientes del cliente.
Informe de actividad de la cuenta bancaria
El informe de actividad de la cuenta bancaria está diseñado para ofrecer a los despachos de abogados una visión detallada de las entradas y salidas de fondos en todas las cuentas bancarias del despacho. Este informe también incluye el saldo de la cuenta. Al generarse, este informe incluye las siguientes categorías:
- Fecha
Esta columna muestra la fecha en la que se produjo la transacción en la cuenta. Las transacciones incluyen ingresos, retiros, y transferencias. Las transacciones que se produzcan el mismo día aparecerán en orden aleatorio.
- Origen/destino
Esta columna muestra el tipo de pago y se obtiene del campo Origen/Destino que rellenas al registrar una nueva transacción. Si has seleccionado la opción Incluir saldo inicial antes de generar el informe, esta sección mostrará primero el saldo inicial de cada cuenta en custodia, lo que resulta útil si decides generar el informe en un rango de fechas concreto.
- Cliente
Esta columna muestra el cliente asociado a la transacción.
- Expediente
Esta columna muestra el expediente vinculado a la transacción.
- Descripción
Esta columna muestra la información introducida en el campo Descripción al registrar un pago.
- Salida de fondos
Esta columna muestra los retiros o pagos de la cuenta, incluidas las comisiones bancarias.
- Fondos entrantes
Esta columna muestra los pagos ingresados en la cuenta, incluidos los intereses de demora generados.
- Saldo
Esta columna muestra el importe que queda en la cuenta después de cada transacción de la lista.
- Saldo de cierre
Aquí se muestra el saldo de cierre de Fondos salientes, Fondos entrantes y Saldo.
- Resumen de saldo
Esta sección aparecerá al final del informe si has seleccionado la opción Mostrar resumen de la cuenta bancaria antes de generar el informe. En esta sección se muestra el saldo actual de tus cuentas. Si ordenas los resultados por un rango de fechas concreto, esta sección mostrará un saldo inicial que resume las transacciones anteriores al rango de fechas seleccionado y un saldo final que resume el saldo en cuenta al terminar el rango de fechas.