Registrar y exportar transacciones

Registrar las transacciones de proveedores y exportar los datos de las cuentas ofrece a tu despacho de abogados un registro financiero completo y auditable de cada expediente. Unos registros de transacciones precisos garantizan que los suplidos a terceros queden vinculados al libro mayor del cliente correcto, y los datos exportados aportan la información de partida necesaria para la conciliación contable externa.

Registrar transacciones

Puedes registrar una transacción para hacer un seguimiento de las entradas o salidas de fondos de una cuenta operativa, como un pago a un proveedor, una comisión bancaria o cualquier otro ajuste del saldo en cuenta. Si la transacción está relacionada con un cliente o expediente concreto, al completar esos campos podrás hacer su seguimiento e incluirla en los informes. Al registrar una transacción de pago a un proveedor, también puedes vincularla al gasto correspondiente para hacer un seguimiento del estado del pago y mantener las cuentas al día.

Puedes ver las transacciones registradas con salida de fondos en la tabla de transacciones de tu cuenta operativa, en la actividad de la cuenta bancaria, y en los informes del libro mayor del cliente.

1. Ve a Cuentas y selecciona una cuenta operativa. También puedes ir a la subpestaña Transacciones de un contacto o expediente.
2. Haz clic en Nueva transacción.
3. Completa los campos obligatorios.
   • Importe: Introduce el importe que se pagará al proveedor como número negativo (p. ej., -200).
   • Fecha: Selecciona la fecha de la transacción.
   • Cuenta: Selecciona la cuenta operativa correspondiente desde la que se pagarán los fondos.
4. Completa el resto de campos según sea necesario. Añadir información en estos campos puede resultar útil al consultar las transacciones y al generar los informes correspondientes.
   • Campos de cliente y expediente: Si quieres vincular un registro de gasto de coste directo a la transacción actual, tienes que seleccionar un cliente y un expediente. Al seleccionarlos, aparece el campo Coste directo (ver más abajo).

   • Coste directo: Este campo aparece cuando seleccionas un expediente con un registro de gasto de coste directo. Selecciona el registro correspondiente de la lista.

     Nota: El importe introducido anteriormente debe ser igual o inferior (en valor absoluto) al importe del coste directo.
     Nota: Al vincular transacciones de proveedores se actualizará el estado de la factura del proveedor.
   • Origen/Destino: Cuando hayas seleccionado un suplido, la información del proveedor aparece en este campo.
   • Referencia de la factura: Añade información de referencia sobre la factura del proveedor que has recibido.
   • Método de pago: Indica tu método de pago (p. ej., efectivo, cheque).
   • N.º de cheque o referencia: Añade información de referencia sobre tu pago (p. ej., número de cheque).
   • Descripción: Introduce información sobre la finalidad de la transacción (p. ej. «Pago de la factura [número de factura]»).
5. Haz clic en Registrar transacción.

Exportar transacciones

Los datos de las transacciones se pueden exportar desde una única cuenta bancaria o desde un expediente o contacto concreto. Las exportaciones de cuentas bancarias admiten formatos de QuickBooks para la integración directa con software de contabilidad. Las exportaciones de expedientes y contactos están disponibles en formato PDF o CSV.

Exportar desde una cuenta bancaria

1. En Clio Manage, haz clic en Cuentas.
2. Haz clic en Exportar transacciones en la parte superior derecha.
3. Selecciona la cuenta bancaria, el rango de fechas y el formato de exportación.
4. Haz clic en Exportar transacciones.

Exportar desde un expediente o contacto

1. Abre el expediente o contacto y haz clic en la pestaña Transacciones.
2. Selecciona la cuenta operativa o la cuenta en custodia.
3. Opcional: Selecciona un rango de fechas.
4. Desplázate hasta el final de la página y haz clic en Exportar.
5. Selecciona el formato de archivo y haz clic en Exportar.

Siguiente

• Transferir fondos entre cuentas: Mueve fondos entre cuentas bancarias o expedientes cumpliendo la normativa.
• Crear y gestionar cuentas bancarias: Crea registros internos de las cuentas bancarias de tu despacho de abogados.