Disponer de fondos en custodia registra la salida de dinero de una cuenta en custodia cuando pagas a terceros por cuenta del cliente, como centros médicos o aseguradoras. Al registrar un suplido, queda constancia del pago y se ajusta el saldo en custodia del cliente o del expediente. Con los suplidos registrados, tus registros de fondos en custodia de Clio coinciden con los fondos que salen de tu cuenta bancaria.
Disponer de fondos en custodia a favor de un cliente
- Ve al contacto o expediente donde están los fondos en custodia y selecciona la subpestaña Transacciones.
- En la tabla Transacciones, usa la flecha hacia abajo para seleccionar la cuenta en custodia del cliente.
- Haz clic en Disponer de fondos.
- Introduce el importe del que vas a disponer y completa el resto de campos:
- Descripción: Introduce la finalidad de la transacción, por ejemplo, «Pago a [proveedor] por [expediente]».
- Destino: Introduce los datos no personales de la transacción, como la información de la cuenta bancaria.
- Beneficiario: Indica quién recibe los fondos.
- Método de pago: Introduce cómo se realiza la transacción, por ejemplo, mediante cheque o transferencia bancaria.
- Haz clic en Registrar transacción.
- Tras registrar el suplido, el saldo en custodia del contacto o del expediente se ajusta según el importe dispuesto.
Siguiente
- Registrar transacciones de fondos en custodia: Registra una transacción de fondos en custodia directamente, sin crear antes una solicitud.