Cada conciliación completada de una cuenta en custodia genera un informe de ese periodo de conciliación. El informe es tu registro listo para auditoría del periodo: muestra los saldos con los que has conciliado, todas las transacciones que has cuadrado y el efecto en el libro mayor de cada cliente. Puedes ver el informe en Clio Manage o exportarlo en PDF para usarlo fuera de Clio.
Qué incluye un informe de conciliación
Cada informe abarca un periodo de conciliación y está disponible en tres pestañas:
- Resumen de conciliación: Los saldos del libro mayor y de la cuenta bancaria del periodo, y la diferencia entre ambos.
- Detalles de transacciones: Las transacciones del periodo de conciliación, desglosadas en fondos entrantes, fondos salientes, intereses bancarios, comisiones bancarias y ajustes. Se incluyen tanto las transacciones compensadas como las no compensadas.
- Detalles del libro mayor del cliente: El efecto de las transacciones del periodo en el libro mayor de fondos en custodia de cada cliente.
Los informes de conciliación se pueden consultar en Clio Manage durante 10 años, así que dispones de un historial completo para fines de auditoría y cumplimiento normativo.
Ver un informe de conciliación
- Ve a Cuentas.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en custodia correspondiente.
- Selecciona la subpestaña Conciliaciones.
- Haz clic en Ver informe en la conciliación correspondiente.
- Usa las tres pestañas para ver el resumen de conciliación, los detalles de transacciones y los detalles del libro mayor del cliente.
Exportar un informe de conciliación
Exporta el informe cuando necesites una copia fuera de Clio Manage, por ejemplo para un organismo regulador, un auditor o tu contable.
- Abre el informe de conciliación siguiendo los pasos anteriores.
- Haz clic en Exportar para descargar el informe en PDF.
Siguiente
- Anular o eliminar una conciliación: Anula una conciliación completada o elimina una que siga en curso.
- Conciliación de fondos en custodia en Clio: Inicia una conciliación y cuadra las transacciones.