Si necesitas corregir una conciliación, lo que debes hacer depende de si está finalizada o no. Puedes anular una conciliación completada para desbloquear el periodo, corregirlo y volver a conciliar. Puedes eliminar una conciliación en curso para descartarla y empezar de nuevo.
Anular una conciliación completada
Las conciliaciones completadas se bloquean para proteger la integridad de tu cuenta en custodia. Si necesitas corregir un periodo ya conciliado, por ejemplo editar o eliminar una transacción, tienes que anular la conciliación y volver a realizarla.
- Ve a Cuentas.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en custodia correspondiente.
- Selecciona la subpestaña Conciliaciones.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Ver informe en la conciliación correspondiente.
- Selecciona Anular conciliación.
Una vez anulada, el periodo queda desbloqueado. Corrige las transacciones afectadas y vuelve a conciliar el periodo.
Eliminar una conciliación en curso
Elimina una conciliación en curso cuando quieras descartarla y empezar de nuevo, por ejemplo, si introdujiste un saldo inicial o final incorrecto. Hay dos formas de hacerlo.
Desde la lista de conciliaciones
- Ve a Cuentas.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en custodia correspondiente.
- Selecciona la subpestaña Conciliaciones.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Continuar en la conciliación correspondiente.
- Selecciona Eliminar conciliación.
Desde la propia conciliación
Usa este método si ya estás trabajando en la conciliación y decides empezar de nuevo.
- Ve a Cuentas.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en custodia correspondiente.
- Haz clic en Continuar conciliación.
- Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Guardar para más tarde.
- Haz clic en Eliminar.
Siguiente
- Conciliación de fondos en custodia en Clio: Inicia una conciliación y cuadra las transacciones.
- Ver informes de conciliación: Consulta o exporta un informe de conciliación completado.