Crear y gestionar cuentas bancarias

Las cuentas bancarias de Clio Manage reflejan las transacciones que tu despacho de abogados registra en Clio, de modo que puedas cobrar pagos y mantener los fondos de clientes en la cuenta correcta. Al crear una cuenta bancaria se añade un registro interno, y al editar o eliminar cuentas esos registros se mantienen actualizados. Con tus cuentas configuradas, puedes aplicar pagos de clientes, gestionar solicitudes de fondos en custodia y establecer la cuenta de ingreso predeterminada para las facturas.

Tipos de cuenta

Las cuentas bancarias de Clio Manage son registros internos de las cuentas operativas y en custodia de tu despacho de abogados.

Clio Manage admite dos tipos de cuenta.

• Cuenta operativa: Contiene los fondos de las transacciones diarias del despacho de abogados, como el cobro de facturas.
• Cuenta en custodia: Contiene fondos en custodia de los clientes. Cualquier cuenta que no sea una cuenta en custodia es una cuenta operativa.

Crear una cuenta bancaria

Al crear una cuenta bancaria, seleccionas si es una cuenta operativa o una cuenta en custodia.

1. Ve a Cuentas.
2. Haz clic en Nueva cuenta o, si es la primera cuenta que creas, haz clic en Crear nueva cuenta. 

3. Introduce un nombre para la cuenta y selecciona el tipo de cuenta.

   Consejo: Si sueles usar una cuenta concreta para cobrar pagos y tienes previsto conectar varias cuentas a los pagos en línea, plantéate ponerle un nombre que la sitúe en primer lugar por orden alfabético respecto a las demás cuentas. Esto te resultará útil al registrar un pago ya que esta cuenta aparecerá primero en las listas donde seleccionas una cuenta.

4. Elige la moneda e introduce el saldo inicial o el número de cheque inicial.

   Importante: Si tu despacho utiliza la facturación electrónica para España, selecciona EUR. Mientras VeriFactu esté activado, solo se pueden crear facturas en euros, por lo que una cuenta en otra moneda no se puede utilizar para facturar ni para cobrar esas facturas. La moneda queda fija en cuanto se registra la primera transacción en la cuenta.

5. Opcional: Marca la casilla Mostrar esta cuenta bancaria primero al ver la pestaña de transacciones de un expediente o contacto para que esta cuenta sea la predeterminada en tus vistas de transacciones.

   Nota: Solo una cuenta puede tener esta casilla marcada entre todas las cuentas operativas y en custodia. Al marcar esta casilla en una cuenta, se desmarca automáticamente en la cuenta que la tuviera seleccionada antes. No es posible quitar la configuración predeterminada desmarcando la casilla. Solo puedes trasladar esta configuración marcando la casilla en otra cuenta.
6. Haz clic en Crear nueva cuenta bancaria.

Editar una cuenta bancaria

Puedes editar los datos básicos de una cuenta bancaria en cualquier momento. Mantén el tipo de cuenta sin cambios después de registrar transacciones para conservar saldos precisos. No es posible cambiar el tipo de cuenta después de crearla.

1. Ve a Cuentas.
2. En la cuenta correspondiente, haz clic en Editar.
3. Realiza los cambios.
4. Haz clic en Actualizar cuenta bancaria.

Eliminar una cuenta bancaria

Puedes eliminar una cuenta bancaria que no tenga transacciones registradas. Para eliminar una cuenta que contiene transacciones, elimina primero las transacciones y después la cuenta.

1. Ve a Cuentas.
2. En la cuenta bancaria correspondiente, haz clic en la flecha hacia abajo situada junto a Editar y selecciona Eliminar.
3. En el mensaje de confirmación, marca la casilla de confirmación y haz clic en Eliminar.

Siguiente

• Registrar y exportar transacciones de cuentas: Registra y exporta transacciones para hacer un seguimiento de la actividad de las cuentas.